LE POSTE
Venez rejoindre le Groupe International PELLENC, au sein de son siège Pertuisien, à 15 min d'Aix-en-Provence. Constructeur de machines, d’équipements et d’outillages électroportatifs professionnels pour les secteurs de l’agriculture spécialisée et l’entretien des espaces verts et urbains, PELLENC œuvre depuis 1973 pour faciliter le travail de l’homme dans le respect de la nature.
Rattaché au service Trésorerie et Financement au sein de la Direction Financière, le trésorier assure les opérations quotidiennes de trésorerie et la mise à jour du prévisionnel.
Il est l’interlocuteur privilégié, en interne et en externe, sur les sujets de trésorerie courants (flux, administratif, anomalies techniques, etc.). Il assure le back office de l’activité.
Il contribue activement aux projets de développement du service.
Au sein du pôle Trésorerie & Financement, vos missions seront les suivantes :
· Opérations quotidiennes de trésorerie :
- Suivre la position de trésorerie quotidienne
- Pointer les encaissements et décaissements
- Effectuer les paiements et les encaissements en EUR et en devises
- Réaliser les opérations d’équilibrage
- Suivre les avances intragroupes et les contrats de couverture
- Préparer les achats de devises
· Prévisionnel de trésorerie :
- Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Piloter l’allocation des flux
- Expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé
- Renforcer la fiabilité les méthodes de prévision
· Back office de l’activité :
- Gérer les missions administratives liées aux flux (rejets de paiement, clés de signature, etc.)
- Paramétrer et maintenir à jour les outils (paiement, communication, web banking, etc.)
- Assurer les interactions quotidiennes avec les partenaires bancaires (débouclage financement, habilitations bancaires, circularisations, etc.)
- Maintenir à jour / renforcer les procédures de gestion
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires
ACTIVITES SPECIFIQUES
· Participation active aux projets du service, notamment :
- Renforcement de la sécurité des opérations
- Création et animation d’un reporting d’activité
- Déploiement d’un logiciel de trésorerie
- Rédaction de la charte de trésorerie
